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四大重仓股表现不佳,知名私募睿扬投资旗舰产品两个月净值回撤超%

早教 2024年07月02日 23:18 225 admin

界面新闻记者|慕泽

近期,知名私募睿扬投资旗下的一只产品“睿扬新兴成长”净值突然遭遇大幅回撤。

好买基金网数据显示,最近3个月以来,“睿扬新兴成长”的月度收益率持续告负,其中5月和6月单月的净值回撤值分别高达11.19%和19.76%,截至6月28日产品最新复权净值为2.537,最近3个月累计的净值回撤值为31.14%。

“睿扬新兴成长”成立于2020年8月26日,至2022年7月29日产品累计收益率一度高达506.22%。然而,此后至今,“睿扬新兴成长”的净值便再也没能刷出新高,反而多次出现大幅回撤,其中,今年1月份产品单月净值回撤值达37.8%,并且彼时该产品也同时创出了自成立以来的最大回撤58.34%。

上述产品的基金经理张凯2016年6月加入长信基金,担任电力设备新能源和汽车行业研究员,2020年8月加入睿扬投资担任基金经理,管理睿扬新兴成长系列产品,同时覆盖新能源行业。

Wind数据显示,截至今年一季报,“睿扬新兴成长”一共出现在4只个股的前十大流通股东中,合计的持仓市值高达22.98亿元。

表格:“睿扬新兴成长”一季报持仓个股情况

数据来源:Wind

以持仓市值来看,其中福莱特(601865.SH)最受青睐,一季度“睿扬新兴成长”增持该股1283.28万股,持股总数达到了3470万股,持仓市值高达9.89亿元。两只汽车股拓普集团(601689.SH)和新泉股份(603179.SH)一季度分别遭遇上述产品减持350万股和250万股,不过持仓市值依然分别达6.32亿元和3.65亿元。至于福斯特(603806.SH),一季度被“睿扬新兴成长”持仓的市值也高达3.13亿元。

可惜的是,“睿扬新兴成长”的这些“新宠旧爱”们自今年二季度以来的股价表现均不乐观,其中,福莱特和福斯特区间跌幅分别高达30.01%和28.3%,拓普集团和新泉股份的跌幅也分别达15.65%和7.6%。而上述重仓股股价走势的疲软,应该也是“睿扬新兴成长”近期净值大幅回撤的原因所在。

有业内人士分析指出,结合相关数据来看,“睿扬新兴成长”的持股集中度应该非常高,这样的话,产品净值受几大重仓股波动的影响也会非常大,一旦重仓股短期内跌幅较大的话,就会导致产品净值也会在短期内大幅回撤。当然,所谓盈亏同源,一旦重仓股短期内大涨的话,产品净值也会快速修复。

睿扬投资成立于2012年5月,2017年5月底在中国证券投资基金业协会完成登记备案,公司创始人、投资总监彭砚拥有17年证券从业经验,曾就职于华泰联合证券并购部、中银基金、南方基金等机构,从事投资银行、研究和投资等工作。

好买基金网数据显示,2019年至2021年,四大重仓股表现不佳,知名私募睿扬投资旗舰产品两个月净值回撤超%睿扬投资旗下在该网站有净值更新的产品年度平均收益率分别高达76.32%、52.42%和42.83%。不过随后公司的业绩表现开始持续下滑,2022年和2023年的年度平均收益率分别仅为-15.64%和-8.17%。今年以来睿扬投资旗下近期在该网站有净值更新的10只产品中,也有9只年内的收益率纷纷告负,平均收益率为-2.74%。

在此背景下,睿扬投资近年来的新产品发行频率也有所放缓。中国证券投资基金业协会数据显示,截至目前睿扬投资旗下共备案有83只产品,其中2023年全年和今年以来备案的产品数量均仅为4只。而2020年至2022年公司备案的产品数量分别为26只、26只和12只。

另外,目前睿扬投资的管理规模也从昔日的超百亿元回到了50-100亿元区间。

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